Day trading using wskaźniki techniczne

John Murphy039s Dziesięć praw techniczno-handlowych John Murphy039s Dziesięć praw technicznych Trading StockCharts039s główny analityk techniczny, John Murphy, jest bardzo popularnym autorem, felietonistą i prelegentem na temat analizy technicznej. Esej John039 - Dziesięć Praw Technicznego Handlu - to zbiór zaleceń, które John często oferuje osobom, które dopiero rozpoczynają analizę techniczną. Oparte są na pytaniach i komentarzach, które otrzymał w ciągu lat po rozmowie z różnymi odbiorcami. Jeśli nie masz pewności, jak korzystać z analizy technicznej na poziomie codziennym, sugestie te powinny pomóc. Którą drogą porusza się rynek? Jak daleko w górę lub w dół pójdzie I kiedy pójdzie w drugą stronę Są to podstawowe obawy analityka technicznego. Za wykresami i formułami matematycznymi stosowanymi do analizy trendów rynkowych kryją się podstawowe pojęcia, które odnoszą się do większości teorii stosowanych przez dzisiejszych analityków technicznych. John Murphy, główny analityk techniczny StockCharts039s, wykorzystał swoje 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, aby rozwinąć dziesięć podstawowych praw handlu technicznego: zasady, które mają pomóc wyjaśnić ideę handlu technicznego dla początkujących i usprawnić metodologię handlu dla bardziej doświadczonego praktyka. Te zasady definiują kluczowe narzędzia analizy technicznej i sposoby ich wykorzystania do identyfikacji możliwości kupna i sprzedaży. Przed dołączeniem do StockCharts, John był analitykiem technicznym dla CNBC-TV przez siedem lat w popularnym programie Tech Talk. i jest autorem trzech najlepiej sprzedających się książek na ten temat: Analiza techniczna rynków finansowych. Handel z analizą rynku i wizualnym inwestorem. Jego najnowsza książka demonstruje istotne wizualne elementy analizy technicznej. Podstawy podejścia John039 do analizy technicznej pokazują, że ważniejsze jest określenie, dokąd zmierza rynek (w górę lub w dół), a nie dlaczego tak się dzieje. Oto dziesięć najważniejszych zasad handlu technicznego: 1. Zaplanuj długoterminowe wykresy trendów. Rozpocznij analizę wykresu z miesięcznymi i tygodniowymi wykresami obejmującymi kilka lat. Większa mapa rynku zapewnia większą widoczność i lepszą długoterminową perspektywę na rynku. Po ustaleniu długoterminowego należy skonsultować się z dziennymi i śróddziennymi wykresami. Jedynie krótkoterminowy obraz rynku może być zwodniczy. Nawet jeśli handlujesz tylko bardzo krótkim okresem, zrobisz to lepiej, jeśli będziesz handlować w tym samym kierunku, co trendy pośrednie i długoterminowe. 2. Znajdź trend i idź z nim Ustal trend i podążaj za nim. Trendy rynkowe występują w wielu rozmiarach długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Najpierw określ, który z nich zamierzasz handlować i użyj odpowiedniej tabeli. Upewnij się, że handlujesz kierunkiem tego trendu. Kup spadki, jeśli trend się skończy. Sprzedaj rajdy, jeśli trend spadnie. Jeśli handlujesz trendem pośrednim, korzystaj z dziennych i tygodniowych wykresów. Jeśli handlujesz w ciągu dnia, korzystaj z wykresów dziennych i dziennych. Ale w każdym przypadku, pozwól, aby dłuższy wykres zasięgu określił trend, a następnie użyj wykresu krótszego terminu dla pomiaru czasu. 3. Znajdź najniższy i najwyższy poziom Znajdź poziomy wsparcia i oporu. Najlepszym miejscem na zakup rynku jest poziom wsparcia. To wsparcie jest zwykle poprzednią reakcją na niskim poziomie. Najlepsze miejsce do sprzedaży na rynku jest w pobliżu poziomów oporu. Opór jest zwykle poprzednim szczytem. Po zerwaniu szczytu oporu zwykle zapewnia on wsparcie w następnych ciągnięciach. Innymi słowy, stary wysoki staje się nowym niskim. W ten sam sposób, gdy poziom wsparcia został zerwany, zwykle prowadzi do sprzedaży w kolejnych rajdach, a stary niski może stać się nowym wysokim poziomem. 4. Wiedzieć, jak daleko cofnąć Zmierz wartości procentowe retrakcji. Korekty rynkowe w górę lub w dół zwykle odzwierciedlają znaczną część poprzedniego trendu. Możesz mierzyć poprawki w istniejącym trendzie w prostych procentach. Pięćdziesiąt procent cofnięcia wcześniejszego trendu jest najbardziej powszechne. Minimalne zniesienie wynosi zwykle jedną trzecią wcześniejszego trendu. Maksymalne zniesienie wynosi zwykle dwie trzecie. Fibonacciego Retracements 1) z 38 i 62 są również warte obejrzenia. Podczas wycofywania w trendzie wzrostowym początkowe punkty kupna znajdują się w obszarze likwidacji 33-38. 5. Narysuj linie trendu Line Draw. Linie trendów są jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi do tworzenia wykresów. Wszystko czego potrzebujesz to prosta krawędź i dwa punkty na wykresie. Linie trendu w górę są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych minimów. Linie trendu w dół są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych szczytów. Ceny często wycofują się do linii trendu przed wznowieniem ich trendu. Przerwanie linii trendu zwykle sygnalizuje zmianę trendu. Prawidłową linię trendu należy dotknąć co najmniej trzy razy. Im dłużej działa linia trendu i im więcej razy ją testowano, tym ważniejsza staje się. 6. Śledź średnią. Śledź średnie ruchome. Średnie kroczące zapewniają obiektywne sygnały kupna i sprzedaży. Mówią ci, czy istniejący trend jest nadal w toku i pomagają potwierdzić zmiany trendów. Średnie kroczące nie mówią z wyprzedzeniem, że zmiana trendu jest nieuchronna. Schemat złożony z dwóch średnich kroczących jest najpopularniejszym sposobem znajdowania sygnałów transakcyjnych. Niektóre popularne kombinacje futures to 4- i 9-dniowe średnie ruchome, 9- i 18-dniowe, 5- i 20-dniowe. Sygnały są podawane, gdy krótsza średnia linia przekracza dłuższe. Przekroczenie cen powyżej i poniżej 40-dniowej średniej ruchomej również zapewnia dobre sygnały transakcyjne. Ponieważ średnia ruchoma linie wykresu są wskaźnikami podążającymi za trendami, najlepiej działają na popularnym rynku. 7. Naucz się oscylatorów Turns Track. Oscylatory pomagają identyfikować wykupione i wyprzedane rynki. Podczas gdy średnie ruchy stanowią potwierdzenie zmiany trendu rynkowego, oscylatory często ostrzegają nas z wyprzedzeniem, że rynek zboczył lub spadł zbyt daleko i wkrótce się skręci. Dwa z najbardziej popularnych to Relative Strength Index (RSI) i Oscylator Stochastics. Oba urządzenia działają w skali od 0 do 100. Przy RSI odczyty powyżej 70 są wykupione, a odczyty poniżej 30 są wyprzedawane. Wartości wykupienia i wyprzedania Stochastics wynoszą 80 i 20. Większość inwestorów używa 14 dni lub tygodni dla stochastics i 9 lub 14 dni lub tygodni dla RSI. Rozbieżności oscylatorów często ostrzegają przed zmianami na rynku. Narzędzia te najlepiej działają na rynku handlowym. Cotygodniowe sygnały mogą być używane jako filtry dziennych sygnałów. Codzienne sygnały mogą być używane jako filtry do wykresów śróddziennych. 8. Poznaj znaki ostrzegawcze Wymień wskaźnik MACD. Wskaźnik ruchomej średniej zbieżności konwergencji (MACD) (opracowany przez Geralda Appela) łączy ruchomy średni układ crossover z nadmiernie rozłożonymi pierwszymi elementami oscylatora. Sygnał kupna pojawia się, gdy szybsza linia przekracza wolniejszy i obie linie są poniżej zera. Sygnał sprzedaży ma miejsce, gdy szybsza linia przechodzi poniżej wolniej od linii zerowej. Cotygodniowe sygnały mają pierwszeństwo przed sygnałami dobowymi. Histogram MACD narysuje różnicę między dwiema liniami i daje jeszcze wcześniejsze ostrzeżenia o zmianach trendów. It039s nazwał histogram, ponieważ pionowe paski służą do pokazania różnicy między dwiema liniami na wykresie. 9. Trend lub nie trend Użyj wskaźnika ADX. Linia ADX (Average Directional Movement Index) pomaga określić, czy rynek znajduje się w fazie trendu lub handlu. Mierzy stopień tendencji lub kierunku na rynku. Rosnąca linia ADX sugeruje obecność silnego trendu. Spadająca linia ADX sugeruje obecność rynku handlowego i brak trendu. Rosnąca linia ADX faworyzuje średnie ruchy spadające ADX sprzyja oscylatorom. Wyznaczając kierunek linii ADX, przedsiębiorca jest w stanie określić, jaki styl handlu i który zestaw wskaźników jest najbardziej odpowiedni dla obecnego otoczenia rynkowego. 10. Znać potwierdzające znaki Don039t ignorować głośność. Tom jest bardzo ważnym wskaźnikiem potwierdzającym. Wolumin poprzedza cenę. Ważne jest zapewnienie, że większa objętość ma miejsce w kierunku dominującej tendencji. W trendzie wzrostowym cięższa objętość powinna być widoczna w dni upalne. Rosnący wolumen potwierdza, że ​​nowe pieniądze wspierają dominujący trend. Spadek woluminu jest często ostrzeżeniem, że trend jest bliski zakończenia. Solidnemu wzrostowi cen zawsze powinien towarzyszyć wzrost wolumenu. quot11.quot Trzymaj się tego. Analiza techniczna to umiejętność, która poprawia się wraz z doświadczeniem i nauką. Zawsze bądź studentem i ucz się. 1) Leonardo Fibonacci był trzynastowiecznym matematykiem, który odkrył dokładną i prawie stałą relację między liczbami hindusko-arabskimi w sekwencji (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd. do nieskończoności). Suma dowolnych dwóch kolejnych liczb w tej sekwencji równa się następnej wyższej liczbie. Po pierwszych czterech, stosunek dowolnej liczby w sekwencji do następnej wyższej liczby zbliża się .618. Współczynnik ten był znany starożytnym greckim i egipskim matematykom jako Złoty środek, który miał krytyczne zastosowanie w sztuce, architekturze i przyrodzie. SchoolOfTrade opracował szereg zastrzeżonych wskaźników technicznych handlu w ciągu ostatnich 10 lat, a nasi zaawansowani członkowie zostali przeszkoleni o wykorzystywaniu ich w naszych sesjach treningowych członków prywatnych. Pamiętaj, że nie wynajmujesz tych wskaźników technicznych, jako członek, którego WYNAJMUJESZ, a my zawsze ulepszamy i dodajemy do tej kolekcji, jak gwarantują nasi członkowie. Masz pomysł na nowy wskaźnik techniczny lub chcesz, aby te wskaźniki zostały opracowane na innej platformie do tworzenia wykresów. Prześlij nam wiadomość e-mail, a my z chęcią pomożemy Ci ją opracować W kolejności ważności i wykorzystaj te wskaźniki techniczne w naszym salonie handlu na żywo. Mój dzień zaczyna się każdego dnia, patrząc na wiele ram czasowych, począwszy od najwolniejszego przedziału czasowego, po którym następują szybsze ramy czasowe, gdy idziemy w dół, szukając wskazówek rynkowych dla transakcji o najwyższym procencie. Zaczynam dzień od wykresu 89-zakresowego, a na tym wykresie korzystamy z naszego wskaźnika JJ-Major Swing Indicator, który robi kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, lokalizuje najważniejszy zakres handlu, którego używamy, a także główne poziomy wsparcia i oporu na wolniejszym wykresie czasowym. Co więcej, po zlokalizowaniu tych poziomów ten wskaźnik techniczny automatycznie dodaje te poziomy do szybszych ram czasowych. Po znalezieniu naszych głównych poziomów wahań, musimy zdefiniować SZCZEGÓLNE punkty wejścia i wyjścia na rynku, dlatego używamy innego wskaźnika technicznego o nazwie Auto Levels Indicator, który automatycznie lokalizuje najlepsze poziomy cen, których chcę używać dla wejść i wyjść. Wskaźnik Auto Levels był pionierem w tej branży, gdy nie było jeszcze łączone wykresy razem. Byliśmy pierwszymi inwestorami, jakich kiedykolwiek widziałem, łącząc wiele ram czasowych ze wskaźnikami, i ten też to robi, łączy poziomy 34range do szybszych ram czasowych, których użyjemy do znalezienia wzorców wejścia. W tym momencie idę w kierunku szybszych ram czasowych, a następnie w górę wykresy 21 i 13 zakresów, gdzie będę szukał wzorców wejścia. Uwielbiam te wykresy i naprawdę dobrze się sprawdzają na rynku w ciągu dnia na dowolnym rynku, który ma dobrą kombinację wielkości i zmienności. Używam kombinacji 3 dodatkowych wskaźników na tych wykresach. Najpierw używam wskaźnika technicznego JJ-Momentum, aby określić, gdzie pęd się porusza, a ten wskaźnik łączy wykresy zasięgu 21 i 13 razem, aby wystrzelić na czerwono lub zielono, gdy obie strony potwierdzą w tym samym kierunku. Ten wskaźnik jest niesamowitą zaletą dla nowych handlowców, którzy chcą mieć pewność, że są zawsze po właściwej stronie rynku i bardzo zachęcam moich nowych uczniów, aby nauczyli się czekać, kiedy zielone lub czerwone zapali się, aby zasygnalizować NAJLEPSZY czas na handel. Używam naszego Wskaźnika Linii Trigger jako kolejnej tajnej broni do kupowania pullbacks i sprzedaży retracements. Ponadto, nasza linia wyzwalająca jest najbardziej skutecznym sposobem określenia krótkoterminowego trendu lub jego braku, a także osobowości rynkowej. Zawsze używamy linii aktywującej w naszych regułach wejścia i bardzo łatwo można się nauczyć, jak korzystać z tego narzędzia do handlu. Używam GOMI Price Ladder do analizy objętości (Order Order) tuż przed wejściem do handlu, aby potwierdzić, że jest więcej kupujących niż sprzedawców (jeśli im się to wydłuży). Używamy linii Big Money Trigger, aby zidentyfikować obszar na naszych wykresach, gdzie największe pieniądze będą najprawdopodobniej uczestniczyć, a nasi członkowie są przeszkoleni w JAK prawidłowo wykorzystywać to dla zysków. Nasz wskaźnik techniczny rozbieżności jest stosowany we wszystkich ramach czasowych, ale najważniejsze, kiedy go wykorzystamy, znajdzie się na szybszych wykresach, aby zobaczyć, kiedy kierunek rynku wkrótce się zmieni. Rozbieżność nie będzie działała przez cały czas, więc używamy jej tylko na głównych poziomach wsparcia i oporu, a my łączymy ją z prostą, rozbieżną strategią handlu wskaźnikami, która jest opisana w naszym zaawansowanym kursie. W końcu na naszych szybszych mapach czasowych wykorzystujemy nasz potężny wskaźnik techniczny strefy wyzwalania, który jest znany naszym członkom jako niezbędnik każdego handlu falowego i 2-etapowego. Wskaźnik strefy wyzwalania nie tylko pokazuje mi, gdzie znajduje się najlepsze miejsce wejścia, ale także wskazuje mi potencjalne cele zysku dla wszystkich naszych wpisów. Używamy narzędzia strefy wyzwalacza w wielu ramach czasowych, aby znaleźć ukryte okazje handlowe w ciągu dnia Oprócz naszych szybszych wykresów czasowych mamy również wspierające ramy czasowe, które są znacznie szybszymi wykresami zaznaczenia lub czasu i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących każdej transakcji, którą bierzemy. . Jedną z naszych najbardziej cenionych rzeczy jest nasz Wskaźnik Techniczny Tempa Taśm. który jest nowym wskaźnikiem technicznym, którego świat handlowy NIGDY nie widział wcześniej. Podczas gdy większość inwestorów używa wolumenu, używamy SPEED, a ten wskaźnik sprawia, że ​​rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałeś, uważane za najważniejsze narzędzie krótkoterminowego nastroju na rynku, używamy go w każdej sekundzie dnia handlowego. Odczytanie taśmy jest niezbędne, aby wejść do handlu we właściwym czasie, aby uzyskać jak najmniejsze ryzyko związane z obrotem. Korzystamy z okna czasowego i sprzedażowego (standard dla każdego pakietu wykresów). Używamy specjalnego wykresu do zarządzania naszymi transakcjami, a także opracowaliśmy 2 własne wskaźniki techniczne, które usprawnią nasze zarządzanie handlem. Kluczem do zarządzania handlem jest wiedza o tym, co i gdzie PRZED wejściem do handlu, a te 2 proste wskaźniki techniczne ułatwiają osiągnięcie tego. Najpierw używamy naszego wskaźnika technicznego linii JJ-Trigger, aby powiedzieć nam, gdzie umieścić nasze przystanki i cele dla każdego handlu. Uwielbiamy ten wskaźnik techniczny, ponieważ bardzo ułatwia korzystanie z dynamicznych przystanków i celów bez konieczności przeglądania wielu różnych wykresów. Wystarczy załadować szablon wykresu zarządzania handlowego, a ten wskaźnik działa idealnie jako członek bez potrzeby kalibracji lub zmiany ustawień. Po drugie, używamy naszego wskaźnika technicznego MACD na naszej mapie zarządzania handlem, ponieważ MACD jest opóźnionym wskaźnikiem, a ten wykres jest bardzo szybkim czasem. Rookies uważaj, używając wskaźnika MACD w wolniejszym czasie, ponieważ przegapisz ruchy. Szukamy bardzo prostych rzeczy na wskaźniku MACD i nigdy się nie zawiedzie Szukasz więcej informacji na temat używania wskaźników technicznych z nami Dlaczego nie używać Pivots Heres, dlaczego nie używamy czopów, używamy Auto-Levels Indicator Używanie Volume pozwoli Ci zbankrutować Użyj prędkości dla bardziej responsywnego wskaźnika technicznego Każdego dnia korzystamy z linii trendów i oto najlepszy sposób na ich wykorzystanie w NinjaTrader 7 Poznaj różnicę pomiędzy wiodącymi i opóźnionymi inidcatorami technicznymi. Musisz znać te informacje Czy nadal używasz Market Internals, dlaczego nigdy nie korzystam z internentów rynkowych? Profil rynku nie jest wskaźnikiem technicznym, ale wiele osób uważa, że ​​tak jest, tak, jak korzystamy z profilu rynkowego. SchoolOfTrade i United Business Servicing, Inc. nie są zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi lub handlowymi. Usługi i treści dostarczane przez SchoolOfTrade i United Business Servicing, Inc. mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie powinny być w żaden sposób traktowane jako porady inwestycyjne. Obligacje wymagane przez rząd USA - Commodity Futures Trading Commission Futures i opcje handlu mają duże potencjalne korzyści, ale również duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Nie jest to ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures i opcji BuySell. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Reguła CFTC 4.41 8211 Wyniki te są oparte na symulowanych lub hipotetycznych wynikach wydajności, które mają pewne nieodłączne ograniczenia. W przeciwieństwie do wyników pokazanych w rzeczywistych wynikach, wyniki te nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje te nie zostały faktycznie zrealizowane, wyniki te mogą być niedostatecznie zrekompensowane za ewentualny wpływ niektórych czynników rynkowych, takich jak płynność. Symulowane lub hipotetyczne programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, czy zostały zaprojektowane z perspektywy czasu. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które są wykazywane. Referencje mogą nie być reprezentatywne dla doświadczeń innych klientów. Referencje nie stanowią gwarancji przyszłych wyników lub sukcesu. W zamian za jakiekolwiek referencje nie wypłaca się żadnej rekompensaty. Referencje nie zostały niezależnie zweryfikowane. Używanie wskaźników technicznych do opracowywania wskaźników strategii handlowych, takich jak średnie kroczące i pasma Bollingera. są opartymi na matematyce narzędziami analizy technicznej, które inwestorzy i inwestorzy wykorzystują do analizowania przeszłości i przewidywania przyszłych trendów i wzorców cenowych. Gdzie fundamentaliści mogą śledzić raporty ekonomiczne i roczne raporty. techniczni handlowcy polegają na wskaźnikach pomagających w interpretacji rynku. Celem wykorzystania wskaźników jest identyfikacja możliwości handlowych. Na przykład, średnia ruchoma zwrotnica często przewiduje zmianę trendu. W takim przypadku zastosowanie wskaźnika średniej ruchomej do wykresu cenowego pozwala handlowcom zidentyfikować obszary, w których trend może się zmienić. Rysunek 1 pokazuje przykład wykresu cenowego z 20-okresową średnią ruchomą. Rysunek 1: QQQQ z 20-okresową średnią ruchomą. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Natomiast strategie często wykorzystują wskaźniki w obiektywny sposób w celu określenia zasad wejścia, wyjścia i zarządzania handlem. Strategia to definitywny zestaw zasad określających dokładne warunki, w których transakcje zostaną ustanowione, zarządzane i zamknięte. Strategie zazwyczaj obejmują szczegółowe wykorzystanie wskaźników lub, częściej, wielu wskaźników, w celu ustalenia przypadków, w których nastąpi handel. (Zagłębiaj się głębiej w średnie ruchy.) Przeczytaj artykuł Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Podczas gdy ten artykuł nie koncentruje się na żadnych konkretnych strategiach handlowych, służy jako wyjaśnienie, w jaki sposób wskaźniki i strategie są różne, oraz w jaki sposób współpracują, aby pomóc analitykom technicznym precyzyjne konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Tworzenie własnych strategii inwestycyjnych.) Wskaźniki Rosnąca liczba wskaźników technicznych jest dostępna dla inwestorów, którzy mogą studiować, w tym dla osób z domeny publicznej, takich jak średnia ruchoma lub oscylator stochastyczny. jak również dostępne na rynku własne wskaźniki. Ponadto wielu inwestorów opracowuje własne unikalne wskaźniki. czasami przy pomocy wykwalifikowanego programisty. Większość wskaźników posiada zdefiniowane przez użytkownika zmienne, które umożliwiają handlowcom dostosowanie kluczowych danych wejściowych, takich jak okres oczekiwania (ile danych historycznych zostanie wykorzystanych do obliczeń), aby dostosować się do ich potrzeb. Przykładowo średnia krocząca to po prostu średnia ceny papierów wartościowych w danym okresie. Okres ten jest określony w typie średniej ruchomej, na przykład 50-dniowej średniej kroczącej. Ta średnia krocząca będzie średnią z poprzednich 50 dni aktywności cenowej, zwykle z wykorzystaniem ceny zamknięcia w kalkulacji (chociaż można zastosować inne punkty cenowe, takie jak otwarte, wysokie lub niskie). Użytkownik określa długość średniej ruchomej oraz punkt cenowy, który zostanie wykorzystany w obliczeniach. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym samouczkiem Moving Averages Tutorial.) Strategie Strategia to zestaw obiektywnych, bezwzględnych reguł określających, kiedy przedsiębiorca podejmie działanie. Zazwyczaj strategie obejmują filtry handlowe i wyzwalacze, które często opierają się na wskaźnikach. Filtry handlowe identyfikują warunki ustawienia, które wyzwalacze handlowe identyfikują dokładnie, kiedy należy podjąć określone działanie. Na przykład filtr branżowy może być ceną, która zamknęła się powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. To ustawia etap dla wyzwalacza handlowego, który jest faktycznym warunkiem, który nakłania handlowca do działania AKA, linii w piasku. Wyzwalacz handlowy może wystąpić wtedy, gdy cena osiągnie jeden znak nad paskiem, który przekroczył 200-dniową średnią ruchomą. Rysunek 2 pokazuje strategię wykorzystującą 20-okresową średnią ruchomą z potwierdzeniem z RSI. Wpisy handlowe i wyjścia są ilustrowane małymi czarnymi strzałkami. Wykres 2: Ten wykres QQQQ pokazuje transakcje generowane przez strategię opartą na 20-okresowej średniej kroczącej. Sygnał kupna pojawia się przy otwarciu następnego paska po zamknięciu ceny powyżej średniej ruchomej. Strategia wykorzystuje cel zysku dla wyjścia. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Aby było jasne, strategia nie jest po prostu Kup, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej. Jest to zbyt wymijające i nie zawiera żadnych ostatecznych szczegółów dotyczących podjęcia działań. Oto przykłady niektórych pytań, na które należy odpowiedzieć, aby stworzyć obiektywną strategię: Jaki rodzaj średniej ruchomej zostanie wykorzystany, w tym długość i cena, które należy zastosować w obliczeniach. Jak daleko powyżej średniej ruchomej cena musi się przesunąć. handel należy wprowadzić, gdy tylko cena wzrośnie o określoną odległość powyżej średniej ruchomej, przy zamknięciu baru lub przy otwarciu następnego paska Jaki rodzaj zlecenia zostanie wykorzystany do objęcia handlu Limit Market Ile kontraktów lub udziałów zostanie zrealizowanych być przedmiotem obrotu Jakie są zasady zarządzania pieniędzmi Jakie są zasady wyjścia Wszystkie pytania należy odpowiedzieć, aby opracować zwięzły zestaw reguł, aby utworzyć strategię. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowania strategii Wskaźnik nie jest strategią handlową. Wskaźnik może pomóc inwestorom w określeniu warunków rynkowych. Strategia jest regulaminem handlowców: w jaki sposób wskaźniki są interpretowane i stosowane w celu wykrycia domysłów na temat przyszłej aktywności rynkowej. Istnieje wiele różnych kategorii technicznych narzędzi handlowych, w tym wskaźniki trendów, wolumenów, zmienności i wskaźników dynamicznych. Często handlowcy wykorzystują wiele wskaźników do tworzenia strategii, chociaż zaleca się stosowanie różnych typów wskaźników w przypadku korzystania z więcej niż jednego. Stosowanie trzech różnych wskaźników tego samego typu - na przykład rozpędu - powoduje wielokrotne liczenie tych samych informacji, termin statystyczny określany jako wieloklinowość. Powinno się unikać wielokolinowości, ponieważ daje ona zbędne wyniki i może sprawić, że inne zmienne wydają się mniej ważne. Zamiast tego inwestorzy powinni wybrać wskaźniki z różnych kategorii, takie jak wskaźnik jednego momentu i jeden wskaźnik trendu. Często jeden ze wskaźników służy do potwierdzenia, że ​​w celu potwierdzenia, że ​​inny wskaźnik generuje dokładny sygnał. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy regresji analizy biznesowej.) Strategia średniej ruchomej, na przykład, może wykorzystywać wskaźnik momentu, aby potwierdzić, że sygnał handlowy jest ważny. Jednym wskaźnikiem momentu jest wskaźnik względnej siły (RSI), który porównuje średnią zmianę cen okresów zaliczkowych ze średnią zmianą cen w okresach spadków. Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, RSI ma zdefiniowane przez użytkownika zmienne dane wejściowe, w tym określenie, które poziomy będą reprezentować wykupione i wyprzedane warunki. RSI może zatem służyć do potwierdzania wszelkich sygnałów generowanych przez średnią ruchomą. Przeciwne sygnały mogą wskazywać, że sygnał jest mniej wiarygodny i że należy unikać handlu. Każda kombinacja wskaźników i wskaźników wymaga badań w celu określenia najbardziej odpowiedniego zastosowania w odniesieniu do stylu przedsiębiorców i tolerancji ryzyka. Jedną z zalet określania reguł handlu w strategii jest to, że umożliwia ona handlowcom zastosowanie strategii do danych historycznych, aby ocenić, w jaki sposób strategia realizowałaby to w przeszłości, proces ten nazywany jest testowaniem historycznym. Oczywiście nie gwarantuje to przyszłych wyników, ale z pewnością może pomóc w opracowaniu dochodowej strategii handlowej. (Dowiedz się więcej o zaletach i wadach weryfikacji historycznej. Czytaj Analiza historyczna i testy do przodu: znaczenie korelacji). Bez względu na to, które wskaźniki są używane, strategia musi dokładnie określać, w jaki sposób będą interpretowane wskaźniki i dokładnie, jakie działania zostaną podjęte. Wskaźniki są narzędziami używanymi przez handlowców do opracowywania strategii, które same nie generują sygnałów handlowych. Wszelkie niejasności mogą prowadzić do problemów. Wybór wskaźników do opracowania strategii Jaki rodzaj wskaźnika, którego przedsiębiorca używa do opracowania strategii, zależy od rodzaju strategii, którą zamierza on stworzyć. Dotyczy to stylu handlu i tolerancji ryzyka. Przedsiębiorca, który poszukuje długoterminowych ruchów z dużymi zyskami, może skupić się na strategii trendów, a zatem wykorzystać wskaźnik tendencji, taki jak średnia krocząca. Handlowiec zainteresowany drobnymi ruchami z częstymi drobnymi zyskami może być bardziej zainteresowany strategią opartą na zmienności. Ponownie, różne typy wskaźników mogą być użyte do potwierdzenia. Rysunek 2 pokazuje cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych z przykładami każdego z nich. Rysunek 3: Cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych. Handlowcy mają możliwość zakupu systemów handlu czarnymi skrzynkami, które są komercyjnie dostępnymi własnymi strategiami. Zaletą zakupu tych systemów Black Box jest to, że wszystkie badania i backtesting zostały teoretycznie wykonane dla przedsiębiorcy, wadą jest to, że użytkownik jest niewidomy, ponieważ metodologia nie jest zwykle ujawniana, a często użytkownik nie jest w stanie dokonać żadnych dostosowań. odzwierciedlać jego styl handlowy. (Dowiedz się, jak systemy black-box współpracują z inteligentnymi ETFami w Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Wnioski Same wskaźniki nie generują sygnałów handlowych. Każdy sprzedawca musi określić dokładną metodę, w której wskaźniki będą wykorzystywane do sygnalizowania możliwości handlowych i opracowywania strategii. Wskaźników można oczywiście używać bez włączania ich do strategii, jednak techniczne strategie handlowe zazwyczaj obejmują co najmniej jeden typ wskaźnika. Określenie bezwzględnego zbioru reguł, tak jak w przypadku strategii, pozwala inwestorom na przeprowadzenie analizy historycznej w celu określenia rentowności danej strategii. Pomaga to również inwestorom zrozumieć matematyczne oczekiwanie zasad lub sposób, w jaki strategia powinna działać w przyszłości. Ma to kluczowe znaczenie dla handlowców technicznych, ponieważ pomaga handlowcom w ciągłej ocenie skuteczności strategii i może pomóc w ustaleniu, czy i kiedy nadszedł czas, aby zamknąć pozycję. Handlowcy często mówią o Świętym Graalu - tajemnicy handlowej, która doprowadzi do natychmiastowej rentowności. Niestety, nie ma idealnej strategii, która zagwarantuje powodzenie każdego inwestora. Każdy trader ma niepowtarzalny styl, temperament, tolerancję na ryzyko i osobowość. W związku z tym do każdego tradera należy wiedza na temat dostępnych narzędzi analizy technicznej, badanie ich działania zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz opracowywanie strategii opartych na wynikach. (Aby uzyskać więcej, sprawdź Survive The Trading Game.) Miara relacji między zmianą ilości żądanej danego towaru i zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska.